Majte prehľad o peňažných príjmoch a výdajoch za určité obdobie
Pochopenie peňažných príjmov a výdavkov je kľúčom pre úspešné podnikanie. Je dôležité vedieť, či budete mať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých nákladov pred splatnosťou a či si tak udržíte dobré vzťahy so svojimi dodávateľmi a veriteľmi.
Microsoft Dynamics NAV ponúka nástroj pre vytvorenie krátkodobých prognóz, ktoré predpovedajú aké množstvo peňazí a kedy očakávať, ktoré peniaze podnik obdrží a ktoré má zaplatiť. Funkcia CashFlow vám umožní pochopiť peňažný tok hotovosti v podnikaní.
CashFlow sa vytvára z transakcií, ktoré už existujú v Dynamics NAV, čím odpadá potreba vykonávať externé odhadovanie vašej finančnej situácie.
Pochopenie peňažných príjmov a výdavkov je kľúčom pre úspešné podnikanie
Podklady pre CashFlow v Microsoft Dynamics NAV je možné získať z nasledujúcich oblastí informačného systému:
- Hlavná kniha – poskytuje informácie o obežných aktívach a rozpočtovaných príjmoch a výdajov spoločnosti
- Nákup – poskytuje informácie o súčasných záväzkoch a predpokladaných dlhov z nákupných objednávok, ktoré ešte neboli fakturované
- Predaj – poskytuje informácie o súčasných pohľadávkach a predpokladaných príjmov z predajných objednávok, ktoré ešte neboli fakturované
- Servis – poskytuje informácie o servisných objednávkach, ktoré ešte neboli fakturované
- Dlhodobý majetok – poskytuje informácie o plánovanom vyradení a budúcich nákupov dlhodobého majetku
- Ručné výnosy a výdaje – možnosť vytvoriť manuálne položky a zahrnúť ich do prognóz cashflow
V Dynamics NAV máte možnosť rozhodnúť, aké dáta zahrnúť z jednotlivých zdrojov do návrhu, upravovať tento návrh, vytvárať rôzne scenáre CashFlow, alebo vytvoriť viac prognóz CashFlow.
Prečo by ste chceli vytvoriť viac ako jednu prognózu CashFlow v Microsoft Dynamics NAV? Napr. môžete chcieť mať rôzne prognózy pre porovnanie za viaceré mesiace. Okrem toho je možné udržiavať históriu prognóz CashFlow pre budúce použitie a rôzne analýzy.
V Microsoft Dynamics NAV môžete pre analýzu a tlač prognózy CashFlow použiť zostavy a grafy, ktoré sa vzťahujú na dostupnosť a časové prehľady.
Tiež je možné umiestniť CashFlow na úvodnej obrazovke Micrososft Dynamics NAV.
